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简评：两市上周五两市融资余额为15593亿元，较前周五净流入202亿元。融资盘连续流入，核心龙头领涨，短线交易频率上升，人气活跃。和板块融资盘流入居前。北上资金大幅流入，偏向和酿酒。六月保持重心向上，但节奏偏缓，与超跌股反弹并行，投资者可继续提升对市场参与度。 一、融资盘连续流入，核心龙头领涨 上周涨3.28%，涨3.82%，两融股票加权价格指数涨3.26%，日均成交金额较前周增加15%。上周五两市融资余额为15593亿元，较前周五净流入202亿元，增幅约为1.3%，是连续第四周净流入。其中沪市净流入113亿元，深市净流入约89亿元。周一净流入58亿元，周二转为净流出6亿元，周三至周五分别净流入55亿元、68亿元和28亿元。 上周沪深4311只个股，全周上涨的3021只，占比70%，呈现普涨格局。 上周大盘受茅台、(300059,)、(600036,)、(300750,)等核心资产龙头个股带动，消费、金融和、等科技板块轮番上升，北上资金和融资盘大幅流入，市场人气和风险偏好全面提升，赚钱效应出现，为后市打下较好基础。 五月融资盘净流入568亿元，北上资金净流入505亿元，合计1073亿元，是大盘上升的最大动力。酿酒、医药生物、锂电池和券商板块表现出色和稳定，低位个股尤其是创业板中的超跌股吸引活跃炒作，20%的单日成为风险和收益的放大器。 与一二月份行情比较，五月上升行情轮动性节奏较好，融资买力和人气逐渐提升，短线交易频率增加，为后市提供更多交易性机会。 上周的平均维保为279%，较前周均值的276%明显上升，处于盈利线之上，融资盘易增难减。 二、北上资金大幅流入，偏向大金融和酿酒 上周另一重要的资金方向，北上资金净流入468亿元，创历史单周流入新高，是连续第七周净流入。其中净流入301亿元，流入167亿元。周一至周四分别净流入19亿元、217亿元、91亿元和146亿元，周五转为净流出5亿元。与融资盘当周净流入的202亿元相比，北上资金流入变强。两者合计上周净流入670亿元。 上周个股净流入居前十的是：(600519,)45.27亿元，(000333,)28.42亿元，东方财富24.99亿元，招商银行22.91亿元，(601318,)20.46 亿元，(601377,)17.29亿元，宁德时代12.91亿元，(601166,)11.83亿元，(000858,)11.55亿元，(300274,)11.44亿元，大金融、锂电池和类龙头流入最多。 五月以来，北上资金净流入505亿元，一、二、三、四月分别净流入400亿元、412亿元、187亿元和526亿元，呈稳定流入态势。今年以来北上资金累计净流入2030亿元，南下资金上周流入77亿元，五月以来，南下资金流入港股市场445亿元。今年以来南下资金累计流入4606亿元。 三、上周融资买入额为4360亿元较前周增加15% 上周融资买入额为4360亿元，日均值为872亿元，较前周的日均值增加15.1%。融资买入额占两市成交之比为9.1%，与前周基本相同，融资买入与融资余额之比为5.7%，较前周的5%明显上升。上半周受外围波动的心理影响，开仓力度有所下降。 上周融资偿还额为4158亿元，日均值为831亿元，较前周的日均值增加14.8%，调仓换股，快进快出行为增加。 上周融资买入与偿还额合计约为8218亿元，日均值较前周增加14.8%，与大盘日均成交的增幅相若，显示融资市场活跃度还没有明显增加。 与前周的融资余额15391亿元比较，周为55%，较前周的49%有所上升，人气处于活跃状态。 与两市上周成交金额47722亿元相比，上周的融资交易占比为17.9%，与前周基本相同，处于合理水平。 上周五融券余额约为1557亿元，较前周增加39亿元，并创历史新高。 四、券商和医药生物板块融资盘流入居前 上周板块融资盘净流入居前的是：证券43.53亿元，医药生物15.09亿元，饮料食品11.76亿元，医药中成11.70亿元，科创11.37亿元，软件服务10.87亿元，商业9.94亿元，机械9.4亿元，酒9.09亿元，8.54亿元。 上周个股融资盘净流入居前的是：(000661,)8.63亿元，(600031,)7.4亿元，(601919,)6.13亿元，(601995,)5.31亿元，(600704,)5.21亿元，(600559,)5.21亿元，(300122,)4.33亿元，东方财富4.26亿元，兴业证券3.88亿元，(002044,)3.62亿元，(000651,)3.5亿元，(601012,)3.4亿元。 五、后市研判 六月大盘保持重心向上，但节奏偏缓，绩优成长与超跌股反弹并行，投资者可继续提升对市场参与度。 |
